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收评：指数分化创指跌1.39% 传媒等AI应用方向持续活跃

2023-06-05 22:46:04来源：市场资讯

6月5日消息，大盘全天走势分化，沪指午后围绕平盘线窄幅盘整，创业板指维持低位震荡。板块方面，传媒、ChatGPT等AI应用方向继续活跃，鸿博股份8天6板，凡拓数创、北京文化（维权）、天地在线、人民网等涨停，旅游股走强，峨眉山A4天3板；白酒等消费板块陷入调整，舍得酒业（维权）跌停，房地产及其下游产业链全线走弱，锂电等新能源赛道调整，权重宁德时代、阳光电源跌超3%。总体来看，两市上涨个股略大于下跌家数，今日成交额为8738亿元。

截止收盘，沪指报3232.44点，涨0.07%，成交额为3578亿元；深成指报10946.08点，跌0.47%，成交额为5160亿元；创指报2202.14点，跌1.39%，成交额为2422亿元。

盘面上，旅游、传媒、教育板块涨幅居前，厨卫电器、贵金属、猪肉板块跌幅居前。

【资料图】

热点板块：

1、旅游

峨眉山A、九华旅游、金马游乐、长白山、三特索道等多股走强。

携程数据显示，近期暑期订单量增长更为显著，提前一个月的暑期订单量同比大涨超20倍。

东莞证券的报告显示，站在当前时点来看，下半年暑期旺季和“十一”黄金周刺激下国内出游需求加速释放，旅游出行板块业绩有望得到释放，建议关注左侧布局机会。近期中美往返航班再增班并有一大批国际航线复航增班，出入境旅游供给将逐步修复，带动出入境旅游需求释放。

2、6G

本川智能、金信诺、移远通信、华力创通、信科移动等多股表现活跃。

消息上，工信部部长金壮龙日前在第31届中国国际信息通信展览会上表示，工信部将加快5G行业虚拟专网建设，深入实施5G应用扬帆行动，进一步丰富拓展5G应用场景，深化工业互联网融合，完善工业互联网技术体系、标准体系、应用体系，打造一批5G工厂。同时，金壮龙表示，工信部将前瞻布局下一代互联网等前沿领域，全面推进6G技术研发，营造良好发展环境，引导支持企业加大研发投入，加快人工智能、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业发展。

消息面：

1、【宁德时代回应供货变动传闻：与客户战略合作关系没有发生变化】有投资者在互动平台提问宁德时代，看到公众号上说公司不供特斯拉北美了，是真的吗？宁德时代表示，消息不属实，公司与客户战略合作关系没有发生变化，会持续深化和提升。

2、【教育部：指导地方开齐开足科学课程将实验操作纳入中考】教育部办公厅日前印发《基础教育课程教学改革深化行动方案》，提出加强科学类学科教学。指导地方开齐开足科学课程，通过多种方式补充配齐科学课教师。强化跨学科综合教学，遴选推广一批跨学科综合性实践性教学优秀案例。加强实验教学，强化学生动手操作实验，将学校实验课开设情况纳入教学视导和日常督导，将实验操作纳入中考。

3、【国家发改委：加快完善建设全国统一大市场的配套政策】国家发展和改革委员会副主任李春临今日在新闻发布会上表示，加快完善建设全国统一大市场的配套政策。聚焦市场基础制度、市场设施联通、要素和资源市场、商品和服务市场、市场监管等领域，推动加快社会信用体系建设法、公平竞争审查条例、消费者权益保护法实施条例等立法进程，修订市场准入负面清单，研究制定建设全国统一大市场标准指引，推动政策制度体系不断健全。

机构观点：

中信证券指出，过去的5月，经济预期下修导致市场波动较大，步入6月，国内经济预期仍处于低位，海外多重因素扰动叠加，投资者行为模式正处于转换期，预计A股仍将延续高波动，当前正趋于下半年波动区间的波谷附近，乘风破浪时，建议以业绩为纲，继续围绕“安全”主线中有政策催化预期或业绩优势的品种展开配置。首先，近期经济复苏环比动能趋弱，导致市场过度悲观，预计6月结构性政策陆续出台并积累，政策助力和内生动能修复下，三季度经济复苏将明显改善。其次，美联储6月议息预期波动较大，美债上限调整后仍需关注其流动性风险，预计人民币汇率保持低位震荡，三季度将重归升值趋势。再次，由于今年以来主题博弈类策略的收益不佳，投资者的行为模式正进入转换期，将重归业绩主导。最后，预计6月A股仍将延续较高波动，综合估值与市场情绪判断，当前正趋于下半年波动区间的波谷附近。配置上，建议继续围绕科技、能源资源和国防三大安全领域中有政策催化预期或业绩优势的品种展开，并持续关注医药产业的长期配置价值。

浙商证券指出，A股整体走势和经济运行存在显著相关，经济运行存在3-4年的库存周期，继而A股在库存周期主导下存在规律性的3至4年牛熊周期。对比全面牛市和结构牛市，共性在于，一方面时间都是2年或者更长，另一方面都存在清晰的产业主线;区别在于，全面牛市整体普涨为主，而结构牛市在中后期呈现显著分化。综合产业趋势和经济运行，我们认为2023年是结构牛市为主，这意味着识别主线尤为关键。本轮结构牛市自2022年12月底转折向上，目前已运行近半年，人工智能引领TMT是主线。我们认为展望6-7月市场仍处普涨窗口，但在实践中建议借助普涨优化结构，逐步加大TMT板块配置。

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